有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/27-2024/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	12,300	8,787.00	8,980.00	-	4.27
	日本	銀行業		108,080,100	110,454,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	69,400	1,552.50	1,579.50	-	4.24
	日本	銀行業		107,743,500	109,617,300	-
3	第一三共	株式	18,500	5,010.00	5,364.00	-	3.83
	日本	医薬品		92,685,000	99,234,000	-
4	トヨタ自動車	株式	26,300	3,510.00	3,638.00	-	3.70
	日本	輸送用機器		92,313,000	95,679,400	-
5	日立製作所	株式	4,800	13,475.00	14,620.00	-	2.71
	日本	電気機器		64,680,000	70,176,000	-
6	三菱重工業	株式	46,000	1,345.50	1,417.50	-	2.52
	日本	機械		61,893,000	65,205,000	-
7	三菱商事	株式	17,100	3,529.00	3,620.00	-	2.39
	日本	卸売業		60,345,900	61,902,000	-
8	東京エレクトロン	株式	1,700	34,230.00	35,120.00	-	2.31
	日本	電気機器		58,191,000	59,704,000	-
9	デンソー	株式	19,800	2,757.00	2,691.50	-	2.06
	日本	輸送用機器		54,588,600	53,291,700	-
10	東京海上ホールディングス	株式	9,200	4,902.00	4,991.00	-	1.77
	日本	保険業		45,098,400	45,917,200	-
11	ディスコ	株式	1,000	46,010.00	45,800.00	-	1.77
	日本	機械		46,010,000	45,800,000	-
12	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	12,100	3,731.00	3,726.00	-	1.74
	日本	小売業		45,145,100	45,084,600	-
13	ソニーグループ	株式	3,400	12,770.00	13,085.00	-	1.72
	日本	電気機器		43,418,000	44,489,000	-
14	三井物産	株式	5,700	7,519.00	7,639.00	-	1.68
	日本	卸売業		42,858,300	43,542,300	-
15	オリエンタルランド	株式	9,000	4,654.00	4,362.00	-	1.52
	日本	サービス業		41,886,000	39,258,000	-
16	ソフトバンク	株式	20,400	1,878.50	1,911.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		38,321,400	38,984,400	-
17	伊藤忠商事	株式	5,400	6,898.00	7,136.00	-	1.49
	日本	卸売業		37,249,200	38,534,400	-
18	日本電信電話	株式	220,000	168.20	170.80	-	1.45
	日本	情報・通信業		37,004,000	37,576,000	-
19	東海旅客鉄道	株式	10,300	3,566.00	3,617.00	-	1.44
	日本	陸運業		36,729,800	37,255,100	-
20	富士通	株式	15,100	2,425.50	2,435.50	-	1.42
	日本	電気機器		36,625,050	36,776,050	-
21	スズキ	株式	19,100	1,814.50	1,841.00	-	1.36
	日本	輸送用機器		34,656,950	35,163,100	-
22	キーエンス	株式	500	69,610.00	70,300.00	-	1.36
	日本	電気機器		34,805,000	35,150,000	-
23	西日本旅客鉄道	株式	11,200	2,963.50	2,994.00	-	1.30
	日本	陸運業		33,191,200	33,532,800	-
24	本田技研工業	株式	18,200	1,750.50	1,812.00	-	1.27
	日本	輸送用機器		31,859,100	32,978,400	-
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	11,400	2,775.00	2,846.50	-	1.25
	日本	保険業		31,635,000	32,450,100	-
26	NTTデータグループ	株式	12,900	2,432.50	2,474.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		31,379,250	31,914,600	-
27	クレディセゾン	株式	10,600	2,882.00	2,926.50	-	1.20
	日本	その他金融業		30,549,200	31,020,900	-
28	日本たばこ産業	株式	7,300	4,177.00	4,245.00	-	1.20
	日本	食料品		30,492,100	30,988,500	-
29	信越化学工業	株式	4,800	5,906.00	6,195.00	-	1.15
	日本	化学		28,348,800	29,736,000	-
30	豊田通商	株式	2,900	9,670.00	10,080.00	-	1.13
	日本	卸売業		28,043,000	29,232,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.82
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.88
輸送用機器		9.39
銀行業		9.08
情報・通信業		7.44
卸売業		7.43
小売業		7.43
機械		6.02
医薬品		3.83
サービス業		3.57
化学		3.49
陸運業		3.46
保険業		3.03
食料品		2.29
その他金融業		2.07
精密機器		2.03
建設業		1.86
不動産業		1.56
非鉄金属		1.43
ガラス・土石製品		1.12
証券、商品先物取引業		0.97
電気・ガス業		0.97
空運業		0.70
鉄鋼		0.59
ゴム製品		0.53
その他製品		0.38
繊維製品		0.25
合計		96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。