有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アンリツ	株式	23,800	2,165.00	2,190.00	-	3.82
	日本	電気機器		51,527,000	52,122,000	-
2	村田製作所	株式	8,100	5,783.00	6,019.00	-	3.57
	日本	電気機器		46,842,300	48,753,900	-
3	第一三共	株式	6,400	7,487.00	7,382.00	-	3.46
	日本	医薬品		47,916,800	47,244,800	-
4	コムシスホールディングス	株式	13,900	2,959.00	2,998.00	-	3.05
	日本	建設業		41,130,100	41,672,200	-
5	任天堂	株式	900	46,840.00	44,650.00	-	2.94
	日本	その他製品		42,156,000	40,185,000	-
6	中外製薬	株式	2,700	13,215.00	12,810.00	-	2.53
	日本	医薬品		35,680,500	34,587,000	-
7	ヤマトホールディングス	株式	16,100	1,883.00	1,888.00	-	2.23
	日本	陸運業		30,316,300	30,396,800	-
8	トヨタ自動車	株式	4,300	6,659.00	6,666.00	-	2.10
	日本	輸送用機器		28,633,700	28,663,800	-
9	ディスコ	株式	1,100	24,090.00	24,350.00	-	1.96
	日本	機械		26,499,000	26,785,000	-
10	日本電信電話	株式	9,300	2,522.00	2,443.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		23,454,600	22,719,900	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	52,100	423.50	434.30	-	1.66
	日本	銀行業		22,064,350	22,627,030	-
12	富士フイルムホールディングス	株式	4,400	5,226.00	5,139.00	-	1.66
	日本	化学		22,994,400	22,611,600	-
13	武田薬品工業	株式	5,100	3,986.00	3,883.00	-	1.45
	日本	医薬品		20,328,600	19,803,300	-
14	SMC	株式	400	48,900.00	49,000.00	-	1.44
	日本	機械		19,560,000	19,600,000	-
15	日本取引所グループ	株式	9,500	2,122.00	2,012.00	-	1.40
	日本	その他金融業		20,159,000	19,114,000	-
16	カプコン	株式	5,800	3,335.00	3,295.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		19,343,000	19,111,000	-
17	電気興業	株式	7,600	2,460.00	2,510.00	-	1.40
	日本	電気機器		18,696,000	19,076,000	-
18	NTTドコモ	株式	6,000	3,286.00	3,148.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		19,716,000	18,888,000	-
19	東京エレクトロン	株式	800	21,885.00	22,940.00	-	1.34
	日本	電気機器		17,508,000	18,352,000	-
20	信越化学工業	株式	1,500	11,800.00	12,015.00	-	1.32
	日本	化学		17,700,000	18,022,500	-
21	アステラス製薬	株式	9,900	1,798.00	1,786.50	-	1.30
	日本	医薬品		17,800,200	17,686,350	-
22	東京海上ホールディングス	株式	3,400	5,025.00	5,086.00	-	1.27
	日本	保険業		17,085,000	17,292,400	-
23	協和エクシオ	株式	6,400	2,626.00	2,639.00	-	1.24
	日本	建設業		16,806,400	16,889,600	-
24	花王	株式	2,000	8,764.00	8,316.00	-	1.22
	日本	化学		17,528,000	16,632,000	-
25	本田技研工業	株式	6,300	2,533.50	2,610.50	-	1.21
	日本	輸送用機器		15,961,050	16,446,150	-
26	明治ホールディングス	株式	2,200	7,650.00	7,470.00	-	1.20
	日本	食料品		16,830,000	16,434,000	-
27	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	3,600	4,530.00	4,405.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		16,308,000	15,858,000	-
28	TDK	株式	1,600	8,850.00	9,380.00	-	1.10
	日本	電気機器		14,160,000	15,008,000	-
29	日本オラクル	株式	1,300	11,140.00	11,120.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		14,482,000	14,456,000	-
30	Zホールディングス	株式	34,200	415.00	419.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		14,193,000	14,329,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.14
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.86
情報・通信業		15.12
医薬品		9.60
小売業		5.90
化学		5.61
食料品		5.20
機械		4.94
輸送用機器		4.71
建設業		4.29
その他製品		2.94
陸運業		2.75
電気・ガス業		2.66
銀行業		2.65
サービス業		2.57
卸売業		2.42
保険業		1.75
その他金融業		1.40
精密機器		1.36
不動産業		0.94
証券、商品先物取引業		0.93
非鉄金属		0.56
ガラス・土石製品		0.51
海運業		0.47
合計		97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。