有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	32,400	2,180.00	2,235.50	-	4.06
	日本	輸送用機器		70,632,000	72,430,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	79,000	744.20	754.30	-	3.34
	日本	銀行業		58,791,800	59,589,700	-
3	三菱商事	株式	12,600	4,304.00	4,383.00	-	3.09
	日本	卸売業		54,230,400	55,225,800	-
4	第一三共	株式	14,000	2,973.21	3,262.00	-	2.56
	日本	医薬品		41,624,955	45,668,000	-
5	ソニーグループ	株式	3,700	11,070.00	11,220.00	-	2.33
	日本	電気機器		40,959,000	41,514,000	-
6	伊藤忠商事	株式	10,200	3,878.00	3,932.00	-	2.25
	日本	卸売業		39,555,600	40,106,400	-
7	本田技研工業	株式	11,300	3,399.00	3,419.00	-	2.17
	日本	輸送用機器		38,408,700	38,634,700	-
8	日本電信電話	株式	9,300	3,763.00	3,847.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		34,995,900	35,777,100	-
9	丸紅	株式	23,300	1,395.50	1,422.50	-	1.86
	日本	卸売業		32,515,150	33,144,250	-
10	三菱重工業	株式	7,300	4,304.93	4,435.00	-	1.81
	日本	機械		31,425,999	32,375,500	-
11	コナミホールディングス	株式	3,900	8,060.00	8,040.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		31,434,000	31,356,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	3,900	6,787.00	7,019.00	-	1.53
	日本	保険業		26,469,300	27,374,100	-
13	キーエンス	株式	500	50,590.00	52,850.00	-	1.48
	日本	電気機器		25,295,000	26,425,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,600	5,674.00	5,718.00	-	1.47
	日本	小売業		26,100,400	26,302,800	-
15	IHI	株式	8,700	2,937.00	2,964.00	-	1.45
	日本	機械		25,551,900	25,786,800	-
16	オリエンタルランド	株式	1,300	22,276.98	19,775.00	-	1.44
	日本	サービス業		28,960,083	25,707,500	-
17	オリックス	株式	10,800	2,338.50	2,374.00	-	1.44
	日本	その他金融業		25,255,800	25,639,200	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	10,400	2,385.00	2,403.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		24,804,000	24,991,200	-
19	アステラス製薬	株式	12,300	2,042.00	1,978.00	-	1.36
	日本	医薬品		25,116,600	24,329,400	-
20	任天堂	株式	400	61,400.00	59,910.00	-	1.34
	日本	その他製品		24,560,000	23,964,000	-
21	東京エレクトロン	株式	400	55,630.00	55,480.00	-	1.24
	日本	電気機器		22,252,000	22,192,000	-
22	武田薬品工業	株式	5,800	3,692.00	3,769.00	-	1.23
	日本	医薬品		21,413,600	21,860,200	-
23	信越化学工業	株式	1,200	17,725.00	17,985.00	-	1.21
	日本	化学		21,270,000	21,582,000	-
24	いすゞ自動車	株式	13,800	1,529.00	1,517.00	-	1.17
	日本	輸送用機器		21,100,200	20,934,600	-
25	新光電気工業	株式	3,600	5,750.00	5,710.00	-	1.15
	日本	電気機器		20,700,000	20,556,000	-
26	INPEX	株式	13,200	1,465.00	1,532.00	-	1.13
	日本	鉱業		19,338,000	20,222,400	-
27	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,100	3,898.98	3,915.00	-	1.12
	日本	銀行業		19,884,815	19,966,500	-
28	KDDI	株式	4,600	4,269.00	4,335.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		19,637,400	19,941,000	-
29	リクルートホールディングス	株式	4,100	4,877.00	4,818.00	-	1.11
	日本	サービス業		19,995,700	19,753,800	-
30	SMC	株式	300	63,580.00	63,050.00	-	1.06
	日本	機械		19,074,000	18,915,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.84
合計	94.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.19
情報・通信業		9.92
輸送用機器		8.07
卸売業		7.70
機械		6.15
医薬品		6.04
小売業		6.04
サービス業		5.97
銀行業		4.99
非鉄金属		2.64
陸運業		2.56
化学		2.37
保険業		2.23
食料品		2.22
建設業		2.14
その他製品		2.14
精密機器		1.88
その他金融業		1.44
鉱業		1.13
電気・ガス業		0.68
不動産業		0.66
鉄鋼		0.52
空運業		0.51
繊維製品		0.49
ゴム製品		0.48
証券、商品先物取引業		0.46
海運業		0.42
水産・農林業		0.29
ガラス・土石製品		0.26
倉庫・運輸関連業		0.24
合計		94.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。