有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

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【提出】: 2019/07/26 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	1,100	38,000.00	41,800,000	38,700.00	42,570,000	2.84
2	日本	株式	第一三共	医薬品	8,100	5,481.00	44,396,100	5,255.00	42,565,500	2.84
3	日本	株式	アンリツ	電気機器	22,600	1,909.14	43,146,779	1,738.00	39,278,800	2.62
4	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	15,300	2,373.00	36,306,900	2,511.00	38,418,300	2.56
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,600	6,801.85	38,090,402	6,384.00	35,750,400	2.39
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	14,016.25	36,442,262	13,230.00	34,398,000	2.30
7	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	12,500	2,321.92	29,024,118	2,408.00	30,100,000	2.01
8	日本	株式	三菱重工業	機械	6,300	4,623.86	29,130,318	4,763.00	30,006,900	2.00
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	13,500	2,409.85	32,532,975	2,201.00	29,713,500	1.98
10	日本	株式	前田道路	建設業	13,500	2,188.24	29,541,366	2,185.00	29,497,500	1.97
11	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	5,000	5,645.65	28,228,272	5,440.00	27,200,000	1.81
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	12,600	1,875.50	23,631,300	1,997.00	25,162,200	1.68
13	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	64,260.00	25,704,000	62,770.00	25,108,000	1.67
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,400	11,555.00	27,732,000	10,250.00	24,600,000	1.64
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,300	7,059.02	23,294,792	7,240.00	23,892,000	1.59
16	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,800	12,270.00	22,086,000	13,250.00	23,850,000	1.59
17	日本	株式	電通	サービス業	6,700	4,535.00	30,384,500	3,550.00	23,785,000	1.59
18	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	8,700	2,721.00	23,672,700	2,696.00	23,455,200	1.56
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,500	5,252.46	23,636,074	5,158.00	23,211,000	1.55
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,500	3,329.00	21,638,500	3,468.00	22,542,000	1.50
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	17,000	1,279.46	21,750,925	1,300.00	22,100,000	1.47
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	8,300	2,567.00	21,306,100	2,631.50	21,841,450	1.46
23	日本	株式	電気興業	電気機器	8,400	3,260.00	27,384,000	2,580.00	21,672,000	1.44
24	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,100	5,159.50	21,153,966	5,199.00	21,315,900	1.42
25	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	3,100	6,360.16	19,716,525	6,800.00	21,080,000	1.40
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	7,400	2,714.07	20,084,128	2,522.00	18,662,800	1.24
27	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	6,400	2,868.00	18,355,200	2,913.00	18,643,200	1.24
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,900	3,689.00	18,076,100	3,686.00	18,061,400	1.20
29	日本	株式	ZOZO	小売業	9,500	2,211.96	21,013,620	1,868.00	17,746,000	1.18
30	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	5,500	3,570.00	19,635,000	3,210.00	17,655,000	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.00
		食料品	2.60
		パルプ・紙	0.94
		化学	5.41
		医薬品	6.71
		ゴム製品	1.17
		ガラス・土石製品	1.18
		鉄鋼	0.99
		機械	6.65
		電気機器	8.39
		輸送用機器	5.19
		精密機器	2.93
		その他製品	2.84
		陸運業	5.22
		空運業	0.82
		情報・通信業	13.21
		卸売業	3.11
		小売業	6.01
		銀行業	2.15
		証券、商品先物取引業	3.34
		保険業	4.03
		不動産業	3.14
		サービス業	7.95
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

開示資料

決算