有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	信越化学工業	株式	2,900	19,155.00	18,450.00	-	2.95
	日本	化学		55,549,500	53,505,000	-
2	ヤマトホールディングス	株式	16,700	2,969.00	3,085.00	-	2.84
	日本	陸運業		49,582,300	51,519,500	-
3	デンソー	株式	5,700	6,949.00	7,059.00	-	2.22
	日本	輸送用機器		39,609,300	40,236,300	-
4	トヨタ自動車	株式	4,900	8,265.00	8,127.00	-	2.20
	日本	輸送用機器		40,498,500	39,822,300	-
5	ファナック	株式	1,500	25,780.00	25,175.00	-	2.08
	日本	電気機器		38,670,000	37,762,500	-
6	任天堂	株式	600	61,450.00	62,690.00	-	2.08
	日本	その他製品		36,870,000	37,614,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	3,400	10,135.00	9,885.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		34,459,000	33,609,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,800	3,772.17	3,802.00	-	1.85
	日本	銀行業		33,195,127	33,457,600	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	56,700	573.22	578.00	-	1.81
	日本	銀行業		32,501,615	32,772,600	-
10	三井物産	株式	13,800	2,269.50	2,303.50	-	1.76
	日本	卸売業		31,319,100	31,788,300	-
11	豊田自動織機	株式	3,400	9,180.00	8,750.00	-	1.64
	日本	輸送用機器		31,212,000	29,750,000	-
12	東京エレクトロン	株式	600	49,060.00	48,320.00	-	1.60
	日本	電気機器		29,436,000	28,992,000	-
13	SUMCO	株式	10,200	2,813.97	2,832.00	-	1.59
	日本	金属製品		28,702,537	28,886,400	-
14	ZOZO	株式	7,800	3,485.00	3,690.00	-	1.59
	日本	小売業		27,183,000	28,782,000	-
15	日立製作所	株式	5,300	5,179.00	5,381.00	-	1.57
	日本	電気機器		27,448,700	28,519,300	-
16	村田製作所	株式	3,200	8,917.56	8,703.00	-	1.54
	日本	電気機器		28,536,213	27,849,600	-
17	第一三共	株式	9,900	3,009.00	2,787.00	-	1.52
	日本	医薬品		29,789,100	27,591,300	-
18	三井ハイテック	株式	6,300	4,435.00	4,260.00	-	1.48
	日本	電気機器		27,940,500	26,838,000	-
19	THK	株式	7,100	3,800.00	3,725.00	-	1.46
	日本	機械		26,980,000	26,447,500	-
20	豊田通商	株式	5,700	4,755.00	4,620.00	-	1.45
	日本	卸売業		27,103,500	26,334,000	-
21	アンリツ	株式	12,100	2,351.05	2,128.00	-	1.42
	日本	電気機器		28,447,795	25,748,800	-
22	日本電信電話	株式	9,300	2,778.50	2,755.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		25,840,050	25,621,500	-
23	丸紅	株式	28,000	899.50	908.60	-	1.40
	日本	卸売業		25,186,000	25,440,800	-
24	リクルートホールディングス	株式	4,800	5,038.00	4,939.00	-	1.31
	日本	サービス業		24,182,400	23,707,200	-
25	ホソカワミクロン	株式	3,600	6,290.00	6,220.00	-	1.24
	日本	機械		22,644,000	22,392,000	-
26	TDK	株式	1,500	15,125.39	14,850.00	-	1.23
	日本	電気機器		22,688,093	22,275,000	-
27	アドバンテスト	株式	2,100	10,560.00	10,380.00	-	1.20
	日本	電気機器		22,176,000	21,798,000	-
28	ローム	株式	2,000	11,070.00	10,830.00	-	1.20
	日本	電気機器		22,140,000	21,660,000	-
29	ウエストホールディングス	株式	6,000	3,696.69	3,570.00	-	1.18
	日本	建設業		22,180,185	21,420,000	-
30	アルペン	株式	9,000	2,406.00	2,329.00	-	1.16
	日本	小売業		21,654,000	20,961,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.09
輸送用機器		9.59
機械		8.67
情報・通信業		6.42
卸売業		6.40
小売業		6.27
サービス業		5.93
化学		4.92
銀行業		3.66
陸運業		3.30
建設業		3.08
医薬品		2.96
その他製品		2.80
鉄鋼		2.24
金属製品		1.59
非鉄金属		1.52
証券、商品先物取引業		1.51
その他金融業		1.24
ゴム製品		0.94
海運業		0.77
不動産業		0.75
繊維製品		0.50
食料品		0.49
ガラス・土石製品		0.48
電気・ガス業		0.46
保険業		0.46
合計		97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。