有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/29-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	77,700	2,789.04	2,817.00	-	5.10
	日本	銀行業		216,709,177	218,880,900	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,700	5,409.25	5,512.00	-	4.07
	日本	銀行業		171,473,267	174,730,400	-
3	住友電気工業	株式	13,300	10,060.00	10,190.00	-	3.16
	日本	非鉄金属		133,798,000	135,527,000	-
4	丸紅	株式	21,800	5,910.00	6,072.00	-	3.09
	日本	卸売業		128,838,000	132,369,600	-
5	三井物産	株式	21,000	5,690.00	5,896.00	-	2.89
	日本	卸売業		119,490,000	123,816,000	-
6	東京エレクトロン	株式	2,700	47,100.00	44,390.00	-	2.79
	日本	電気機器		127,170,000	119,853,000	-
7	トヨタ自動車	株式	34,500	3,067.00	3,023.00	-	2.43
	日本	輸送用機器		105,811,500	104,293,500	-
8	信越化学工業	株式	13,500	6,949.00	7,246.00	-	2.28
	日本	化学		93,811,500	97,821,000	-
9	三菱地所	株式	21,200	4,423.00	4,434.00	-	2.19
	日本	不動産業		93,767,600	94,000,800	-
10	三菱重工業	株式	18,100	4,689.00	4,615.00	-	1.95
	日本	機械		84,870,900	83,531,500	-
11	村田製作所	株式	16,000	4,916.11	5,156.00	-	1.92
	日本	電気機器		78,657,916	82,496,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	11,200	7,164.00	7,202.00	-	1.88
	日本	保険業		80,236,800	80,662,400	-
13	レゾナック・ホールディングス	株式	5,500	13,990.00	14,215.00	-	1.82
	日本	化学		76,945,000	78,182,500	-
14	住友不動産	株式	15,500	4,676.00	4,843.00	-	1.75
	日本	不動産業		72,478,000	75,066,500	-
15	日立製作所	株式	15,300	5,356.00	4,882.00	-	1.74
	日本	電気機器		81,946,800	74,694,600	-
16	イビデン	株式	5,400	12,670.00	13,480.00	-	1.70
	日本	電気機器		68,418,000	72,792,000	-
17	アドバンテスト	株式	2,500	31,500.00	28,260.00	-	1.65
	日本	電気機器		78,750,000	70,650,000	-
18	日本たばこ産業	株式	12,000	5,781.00	5,865.00	-	1.64
	日本	食料品		69,372,000	70,380,000	-
19	森永乳業	株式	12,700	4,828.00	4,746.00	-	1.40
	日本	食料品		61,315,600	60,274,200	-
20	日清紡ホールディングス	株式	29,100	1,953.50	2,063.00	-	1.40
	日本	電気機器		56,846,850	60,033,300	-
21	デンカ	株式	14,300	3,957.87	4,100.00	-	1.37
	日本	化学		56,597,626	58,630,000	-
22	パナソニック ホールディングス	株式	17,700	3,103.00	3,203.00	-	1.32
	日本	電気機器		54,923,100	56,693,100	-
23	大塚ホールディングス	株式	4,900	10,806.91	11,400.00	-	1.30
	日本	医薬品		52,953,872	55,860,000	-
24	武田薬品工業	株式	10,400	5,218.00	5,270.00	-	1.28
	日本	医薬品		54,267,200	54,808,000	-
25	ルネサスエレクトロニクス	株式	16,900	3,124.00	3,212.00	-	1.27
	日本	電気機器		52,795,600	54,282,800	-
26	ニチアス	株式	17,100	3,137.00	3,097.00	-	1.23
	日本	ガラス・土石製品		53,642,700	52,958,700	-
27	荏原製作所	株式	9,700	5,446.00	5,327.00	-	1.20
	日本	機械		52,826,200	51,671,900	-
28	ゆうちょ銀行	株式	18,800	2,539.50	2,689.00	-	1.18
	日本	銀行業		47,742,600	50,553,200	-
29	HOYA	株式	1,700	28,940.00	29,100.00	-	1.15
	日本	精密機器		49,198,000	49,470,000	-
30	オリックス	株式	9,100	4,871.00	5,275.00	-	1.12
	日本	その他金融業		44,326,100	48,002,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.76
銀行業		12.36
卸売業		7.73
化学		6.80
非鉄金属		5.43
機械		4.34
建設業		4.02
不動産業		3.94
輸送用機器		3.66
医薬品		3.62
食料品		3.05
小売業		2.92
保険業		2.65
精密機器		2.56
その他製品		1.86
ガラス・土石製品		1.83
陸運業		1.33
情報・通信業		1.31
その他金融業		1.12
サービス業		0.95
証券、商品先物取引業		0.91
パルプ・紙		0.89
海運業		0.72
ゴム製品		0.59
倉庫・運輸関連業		0.56
鉱業		0.49
鉄鋼		0.47
電気・ガス業		0.40
水産・農林業		0.38
金属製品		0.28
合計		97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。