有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/27-2023/04/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第一三共	株式	14,300	4,709.00	4,647.00	-	3.40
	日本	医薬品		67,338,700	66,452,100	-
2	オリエンタルランド	株式	13,500	4,752.00	4,799.00	-	3.31
	日本	サービス業		64,152,000	64,786,500	-
3	ソニーグループ	株式	4,900	12,140.00	12,830.00	-	3.21
	日本	電気機器		59,486,000	62,867,000	-
4	マツキヨココカラ&カンパニー	株式	7,700	7,310.00	7,270.00	-	2.86
	日本	小売業		56,287,000	55,979,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	62,900	843.20	852.90	-	2.74
	日本	銀行業		53,037,280	53,647,410	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,600	5,513.00	5,549.00	-	2.72
	日本	銀行業		52,924,800	53,270,400	-
7	日本電信電話	株式	12,000	4,084.00	4,149.00	-	2.54
	日本	情報・通信業		49,008,000	49,788,000	-
8	トヨタ自動車	株式	22,900	1,803.50	1,857.00	-	2.17
	日本	輸送用機器		41,300,150	42,525,300	-
9	キーエンス	株式	600	61,610.00	61,100.00	-	1.87
	日本	電気機器		36,966,000	36,660,000	-
10	共立メンテナンス	株式	5,300	5,530.00	5,480.00	-	1.48
	日本	サービス業		29,309,000	29,044,000	-
11	三井物産	株式	6,800	4,173.00	4,229.00	-	1.47
	日本	卸売業		28,376,400	28,757,200	-
12	三菱商事	株式	5,700	4,974.00	5,018.00	-	1.46
	日本	卸売業		28,351,800	28,602,600	-
13	武田薬品工業	株式	6,200	4,517.00	4,512.00	-	1.43
	日本	医薬品		28,005,400	27,974,400	-
14	伊藤忠商事	株式	6,200	4,424.00	4,492.00	-	1.42
	日本	卸売業		27,428,800	27,850,400	-
15	エービーシー・マート	株式	3,600	7,770.00	7,710.00	-	1.42
	日本	小売業		27,972,000	27,756,000	-
16	住友商事	株式	11,100	2,413.00	2,427.00	-	1.38
	日本	卸売業		26,784,300	26,939,700	-
17	日立製作所	株式	3,500	7,586.00	7,485.00	-	1.34
	日本	電気機器		26,551,000	26,197,500	-
18	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	9,800	2,507.00	2,534.00	-	1.27
	日本	小売業		24,568,600	24,833,200	-
19	イオンモール	株式	13,100	1,855.00	1,830.00	-	1.22
	日本	不動産業		24,300,500	23,973,000	-
20	本田技研工業	株式	6,600	3,476.00	3,588.00	-	1.21
	日本	輸送用機器		22,941,600	23,680,800	-
21	三菱重工業	株式	4,600	5,043.00	5,127.00	-	1.21
	日本	機械		23,197,800	23,584,200	-
22	東海旅客鉄道	株式	1,400	16,745.00	16,845.00	-	1.20
	日本	陸運業		23,443,000	23,583,000	-
23	KDDI	株式	5,300	4,164.00	4,248.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		22,069,200	22,514,400	-
24	デンソー	株式	2,500	7,524.00	8,151.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		18,810,000	20,377,500	-
25	パナソニック ホールディングス	株式	16,000	1,278.50	1,273.50	-	1.04
	日本	電気機器		20,456,000	20,376,000	-
26	ホシザキ	株式	4,200	4,715.00	4,780.00	-	1.03
	日本	機械		19,803,000	20,076,000	-
27	九州旅客鉄道	株式	6,200	3,095.00	3,085.00	-	0.98
	日本	陸運業		19,189,000	19,127,000	-
28	資生堂	株式	2,800	6,743.00	6,801.00	-	0.97
	日本	化学		18,880,400	19,042,800	-
29	ロート製薬	株式	6,700	2,805.00	2,813.00	-	0.96
	日本	医薬品		18,793,500	18,847,100	-
30	京阪ホールディングス	株式	5,000	3,710.00	3,735.00	-	0.95
	日本	陸運業		18,550,000	18,675,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.71
合計	94.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.71
小売業		11.70
サービス業		8.20
卸売業		7.35
医薬品		6.97
輸送用機器		6.37
情報・通信業		6.14
銀行業		5.89
陸運業		5.11
機械		3.62
化学		2.91
食料品		2.64
不動産業		2.16
保険業		1.65
電気・ガス業		1.18
繊維製品		1.17
精密機器		1.01
その他金融業		0.95
非鉄金属		0.94
空運業		0.87
ガラス・土石製品		0.80
建設業		0.69
ゴム製品		0.42
鉄鋼		0.25
合計		94.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。