有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

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【提出】: 2018/07/26 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	79,400	745.70	59,208,580	733.20	58,216,080	2.94
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,700	4,638.00	58,902,600	4,550.00	57,785,000	2.91
3	日本	株式	日本電産	電気機器	2,600	17,170.00	44,642,000	17,140.00	44,564,000	2.25
4	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	14,100	2,660.00	37,506,000	2,767.00	39,014,700	1.97
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	26,800	1,321.00	35,402,800	1,440.00	38,592,000	1.94
6	日本	株式	三井不動産	不動産業	12,100	2,777.00	33,601,700	2,811.50	34,019,150	1.71
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	47,290.00	33,103,000	48,210.00	33,747,000	1.70
8	日本	株式	小松製作所	機械	8,900	3,759.00	33,455,100	3,750.00	33,375,000	1.68
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,800	3,797.00	33,413,600	3,767.00	33,149,600	1.67
10	日本	株式	テルモ	精密機器	5,200	6,150.00	31,980,000	6,200.00	32,240,000	1.62
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,400	7,169.00	31,543,600	7,181.00	31,596,400	1.59
12	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	38,500	808.00	31,108,000	816.00	31,416,000	1.58
13	日本	株式	エーザイ	医薬品	4,200	7,288.00	30,609,600	7,345.00	30,849,000	1.55
14	日本	株式	関電工	建設業	23,000	1,264.00	29,072,000	1,296.00	29,808,000	1.50
15	日本	株式	住友商事	卸売業	14,500	1,951.00	28,289,500	1,969.50	28,557,750	1.44
16	日本	株式	商船三井	海運業	8,800	3,430.00	30,184,000	3,245.00	28,556,000	1.44
17	日本	株式	THK	機械	7,400	3,935.00	29,119,000	3,830.00	28,342,000	1.43
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,900	2,176.00	28,070,400	2,194.00	28,302,600	1.43
19	日本	株式	双日	卸売業	77,900	363.00	28,277,700	361.00	28,121,900	1.42
20	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,900	4,633.00	27,334,700	4,698.00	27,718,200	1.40
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,000	14,150.00	28,300,000	13,850.00	27,700,000	1.39
22	日本	株式	第一三共	医薬品	7,200	3,739.00	26,920,800	3,750.00	27,000,000	1.36
23	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,400	5,880.00	25,872,000	5,900.00	25,960,000	1.31
24	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	18,600	1,355.00	25,203,000	1,352.00	25,147,200	1.27
25	日本	株式	クレハ	化学	3,300	7,500.00	24,750,000	7,450.00	24,585,000	1.24
26	日本	株式	ピジョン	その他製品	4,600	5,040.00	23,184,000	5,130.00	23,598,000	1.19
27	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	4,600	5,030.00	23,138,000	5,100.00	23,460,000	1.18
28	日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,200	2,825.00	23,165,000	2,850.00	23,370,000	1.18
29	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	9,000	2,571.00	23,139,000	2,595.00	23,355,000	1.18
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	4,000	5,564.00	22,256,000	5,732.00	22,928,000	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.15
		鉱業	1.14
		建設業	3.68
		食料品	2.18
		化学	6.17
		医薬品	6.00
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	1.40
		金属製品	0.49
		機械	7.23
		電気機器	9.81
		輸送用機器	10.98
		精密機器	1.62
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	2.29
		陸運業	3.93
		海運業	1.44
		情報・通信業	7.44
		卸売業	4.29
		小売業	6.32
		銀行業	5.86
		証券、商品先物取引業	1.97
		保険業	2.06
		不動産業	1.71
		サービス業	3.60
合計			97.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

開示資料

決算