有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 15,500 | 2,647.00 | 41,028,500 | 2,773.00 | 42,981,500 | 2.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 6,600 | 6,240.00 | 41,184,000 | 6,040.00 | 39,864,000 | 1.95 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 10,200 | 3,755.00 | 38,301,000 | 3,650.00 | 37,230,000 | 1.82 |
| 4 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 12,000 | 2,793.00 | 33,516,000 | 3,050.00 | 36,600,000 | 1.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 15,000 | 2,334.00 | 35,010,000 | 2,361.00 | 35,415,000 | 1.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 18,400 | 1,770.00 | 32,568,000 | 1,868.00 | 34,371,200 | 1.68 |
| 7 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 7,000 | 5,070.00 | 35,490,000 | 4,900.00 | 34,300,000 | 1.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 11,000 | 3,275.00 | 36,025,000 | 3,110.00 | 34,210,000 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 7,400 | 4,600.00 | 34,040,000 | 4,515.00 | 33,411,000 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 20,500 | 1,611.00 | 33,025,500 | 1,623.00 | 33,271,500 | 1.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 14,000 | 2,736.00 | 38,304,000 | 2,358.00 | 33,012,000 | 1.61 |
| 12 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 8,500 | 3,703.12 | 31,476,525 | 3,815.00 | 32,427,500 | 1.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 5,500 | 5,670.00 | 31,185,000 | 5,810.00 | 31,955,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 13,000 | 2,288.43 | 29,749,613 | 2,426.00 | 31,538,000 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 5,000 | 6,330.00 | 31,650,000 | 6,290.00 | 31,450,000 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 5,200 | 5,610.00 | 29,172,000 | 5,900.00 | 30,680,000 | 1.50 |
| 17 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 1,900 | 16,730.00 | 31,787,000 | 16,080.00 | 30,552,000 | 1.49 |
| 18 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 22,200 | 1,317.00 | 29,237,400 | 1,361.00 | 30,214,200 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 14,100 | 2,110.00 | 29,751,000 | 2,142.00 | 30,202,200 | 1.47 |
| 20 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 9,500 | 3,110.00 | 29,545,000 | 3,150.00 | 29,925,000 | 1.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,800 | 10,260.00 | 28,728,000 | 10,620.00 | 29,736,000 | 1.45 |
| 22 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 15,400 | 1,751.00 | 26,965,400 | 1,902.00 | 29,290,800 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 9,000 | 3,095.00 | 27,855,000 | 3,055.00 | 27,495,000 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 13,700 | 1,801.10 | 24,675,072 | 2,004.00 | 27,454,800 | 1.34 |
| 25 | 日本 | 株式 | Gunosy | サービス業 | 28,000 | 999.00 | 27,972,000 | 975.00 | 27,300,000 | 1.33 |
| 26 | 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 8,500 | 2,836.88 | 24,113,526 | 3,185.00 | 27,072,500 | 1.32 |
| 27 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 9,500 | 2,718.00 | 25,821,000 | 2,769.00 | 26,305,500 | 1.28 |
| 28 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 16,000 | 1,668.00 | 26,688,000 | 1,628.00 | 26,048,000 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 株式 | フリークアウト | サービス業 | 3,600 | 5,821.87 | 20,958,734 | 7,040.00 | 25,344,000 | 1.24 |
| 30 | 日本 | 株式 | ハーツユナイテッドグループ | 情報・通信業 | 7,700 | 3,387.24 | 26,081,782 | 3,270.00 | 25,179,000 | 1.23 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 5.98 |
| 医薬品 | 0.62 | ||
| 機械 | 6.38 | ||
| 電気機器 | 10.36 | ||
| 精密機器 | 0.92 | ||
| 陸運業 | 0.73 | ||
| 情報・通信業 | 18.77 | ||
| 卸売業 | 3.90 | ||
| 小売業 | 7.80 | ||
| 銀行業 | 1.11 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.22 | ||
| 保険業 | 3.13 | ||
| その他金融業 | 1.46 | ||
| 不動産業 | 0.95 | ||
| サービス業 | 32.97 | ||
| 合計 | 96.37 |
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