有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 9,900 | 11,010.00 | 108,999,000 | 11,120.00 | 110,088,000 | 1.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 45,000 | 2,554.55 | 114,955,033 | 2,435.00 | 109,575,000 | 1.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 19,500 | 4,640.00 | 90,480,000 | 5,110.00 | 99,645,000 | 1.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | バリューコマース | サービス業 | 48,000 | 2,311.56 | 110,955,322 | 1,905.00 | 91,440,000 | 1.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 28,300 | 2,975.00 | 84,192,500 | 3,215.00 | 90,984,500 | 1.65 |
| 6 | 日本 | 株式 | ヨコオ | 電気機器 | 38,300 | 2,379.00 | 91,115,700 | 2,306.00 | 88,319,800 | 1.60 |
| 7 | 日本 | 株式 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 46,700 | 1,817.00 | 84,853,900 | 1,819.00 | 84,947,300 | 1.54 |
| 8 | 日本 | 株式 | 鎌倉新書 | サービス業 | 52,000 | 1,487.00 | 77,324,000 | 1,521.00 | 79,092,000 | 1.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 20,700 | 3,735.00 | 77,314,500 | 3,805.00 | 78,763,500 | 1.42 |
| 10 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 27,000 | 2,874.00 | 77,598,000 | 2,902.00 | 78,354,000 | 1.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 28,300 | 2,739.00 | 77,513,700 | 2,761.00 | 78,136,300 | 1.41 |
| 12 | 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 31,000 | 2,484.00 | 77,004,000 | 2,503.00 | 77,593,000 | 1.40 |
| 13 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 9,700 | 7,890.00 | 76,533,000 | 7,970.00 | 77,309,000 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 30,600 | 2,610.00 | 79,866,000 | 2,476.00 | 75,765,600 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 25,000 | 3,090.00 | 77,250,000 | 3,030.00 | 75,750,000 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 52,200 | 1,520.00 | 79,344,000 | 1,433.00 | 74,802,600 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 25,600 | 2,884.00 | 73,830,400 | 2,870.00 | 73,472,000 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 42,000 | 1,700.00 | 71,400,000 | 1,737.00 | 72,954,000 | 1.32 |
| 19 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 25,000 | 2,846.00 | 71,150,000 | 2,901.00 | 72,525,000 | 1.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 17,000 | 4,145.00 | 70,465,000 | 4,220.00 | 71,740,000 | 1.30 |
| 21 | 日本 | 株式 | 技研製作所 | 機械 | 22,400 | 3,220.00 | 72,128,000 | 3,200.00 | 71,680,000 | 1.30 |
| 22 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 10,300 | 5,970.00 | 61,491,000 | 6,790.00 | 69,937,000 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報・通信業 | 31,200 | 2,308.00 | 72,009,600 | 2,222.00 | 69,326,400 | 1.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 10,800 | 6,683.71 | 72,184,112 | 6,330.00 | 68,364,000 | 1.24 |
| 25 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 9,300 | 7,170.00 | 66,681,000 | 7,250.00 | 67,425,000 | 1.22 |
| 26 | 日本 | 株式 | シグマクシス | サービス業 | 47,000 | 1,421.00 | 66,787,000 | 1,396.00 | 65,612,000 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 株式 | GMOクラウド | 情報・通信業 | 20,800 | 3,215.00 | 66,872,000 | 3,145.00 | 65,416,000 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 37,300 | 1,735.00 | 64,715,500 | 1,751.00 | 65,312,300 | 1.18 |
| 29 | 日本 | 株式 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 55,100 | 1,158.00 | 63,805,800 | 1,168.00 | 64,356,800 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 株式 | タムラ製作所 | 電気機器 | 103,000 | 640.00 | 65,920,000 | 620.00 | 63,860,000 | 1.15 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | パルプ・紙 | 0.42 |
| 化学 | 1.14 | ||
| 医薬品 | 1.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.26 | ||
| 非鉄金属 | 0.32 | ||
| 金属製品 | 0.71 | ||
| 機械 | 3.77 | ||
| 電気機器 | 12.85 | ||
| 精密機器 | 1.94 | ||
| 情報・通信業 | 36.93 | ||
| 卸売業 | 0.84 | ||
| 小売業 | 1.22 | ||
| 保険業 | 1.42 | ||
| 不動産業 | 2.78 | ||
| サービス業 | 29.49 | ||
| 合計 | 96.70 |
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