有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日置電機	株式	16,900	7,030.00	7,600.00	-	2.51
	日本	電気機器		118,807,000	128,440,000	-
2	マネジメントソリューションズ	株式	41,800	2,689.00	2,565.00	-	2.10
	日本	サービス業		112,400,200	107,217,000	-
3	バリューコマース	株式	28,200	3,450.00	3,790.00	-	2.09
	日本	サービス業		97,290,000	106,878,000	-
4	SHIFT	株式	5,200	20,240.00	20,080.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		105,248,000	104,416,000	-
5	トレックス・セミコンダクター	株式	34,800	2,962.00	2,847.00	-	1.94
	日本	電気機器		103,077,600	99,075,600	-
6	KOA	株式	58,900	1,663.00	1,678.00	-	1.93
	日本	電気機器		97,950,700	98,834,200	-
7	大真空	株式	25,900	3,565.00	3,550.00	-	1.80
	日本	電気機器		92,333,500	91,945,000	-
8	オロ	株式	23,200	3,820.00	3,840.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		88,624,000	89,088,000	-
9	ラクスル	株式	17,200	5,560.00	5,150.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		95,632,000	88,580,000	-
10	Macbee Planet	株式	13,100	6,968.78	6,620.00	-	1.70
	日本	サービス業		91,291,110	86,722,000	-
11	マネーフォワード	株式	12,800	6,870.00	6,750.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		87,936,000	86,400,000	-
12	ラクーンホールディングス	株式	36,400	2,457.00	2,347.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		89,434,800	85,430,800	-
13	スミダコーポレーション	株式	64,700	1,339.00	1,284.00	-	1.62
	日本	電気機器		86,633,300	83,074,800	-
14	LITALICO	株式	15,500	5,200.00	5,250.00	-	1.59
	日本	サービス業		80,600,000	81,375,000	-
15	ビジネスブレイン太田昭和	株式	41,600	1,744.00	1,885.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		72,550,400	78,416,000	-
16	ヨコオ	株式	29,400	2,640.00	2,660.00	-	1.53
	日本	電気機器		77,616,000	78,204,000	-
17	インソース	株式	39,100	2,500.00	1,982.00	-	1.52
	日本	サービス業		97,750,000	77,496,200	-
18	JMDC	株式	13,800	6,110.00	5,600.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		84,318,000	77,280,000	-
19	イリソ電子工業	株式	14,800	5,260.00	5,210.00	-	1.51
	日本	電気機器		77,848,000	77,108,000	-
20	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	19,600	3,585.00	3,885.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		70,266,000	76,146,000	-
21	シグマクシス	株式	31,300	2,488.00	2,377.00	-	1.46
	日本	サービス業		77,874,400	74,400,100	-
22	芝浦電子	株式	15,000	4,990.00	4,945.00	-	1.45
	日本	電気機器		74,850,000	74,175,000	-
23	エラン	株式	62,400	1,219.00	1,187.00	-	1.45
	日本	サービス業		76,065,600	74,068,800	-
24	デジタルガレージ	株式	16,100	4,780.00	4,530.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		76,958,000	72,933,000	-
25	Sansan	株式	8,100	8,970.00	8,960.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		72,657,000	72,576,000	-
26	メディカル・データ・ビジョン	株式	36,200	2,085.00	2,001.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		75,477,000	72,436,200	-
27	マークラインズ	株式	25,900	2,941.00	2,734.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		76,171,900	70,810,600	-
28	MS-Japan	株式	63,700	1,131.00	1,108.00	-	1.38
	日本	サービス業		72,044,700	70,579,600	-
29	CARTA HOLDINGS	株式	38,800	1,898.00	1,816.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		73,642,400	70,460,800	-
30	PR TIMES	株式	22,200	3,255.00	3,160.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		72,261,000	70,152,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	39.83
サービス業		31.69
電気機器		19.45
機械		3.63
化学		1.67
不動産業		1.43
非鉄金属		0.73
合計		98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。