有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/26-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PR TIMES	株式	30,000	2,839.00	2,886.00	-	2.54
	日本	情報・通信業		85,170,000	86,580,000	-
2	スマレジ	株式	24,600	3,405.00	3,355.00	-	2.42
	日本	情報・通信業		83,763,000	82,533,000	-
3	網屋	株式	25,000	2,929.00	3,300.00	-	2.42
	日本	情報・通信業		73,225,000	82,500,000	-
4	GA technologies	株式	40,500	1,872.00	2,021.00	-	2.40
	日本	不動産業		75,816,000	81,850,500	-
5	アイドマ・ホールディングス	株式	31,200	2,607.00	2,450.00	-	2.24
	日本	サービス業		81,338,400	76,440,000	-
6	シグマクシス・ホールディングス	株式	62,800	1,162.10	1,211.00	-	2.23
	日本	サービス業		72,980,349	76,050,800	-
7	エフ・コード	株式	31,100	2,390.00	2,297.00	-	2.10
	日本	サービス業		74,329,000	71,436,700	-
8	ワークマン	株式	10,500	6,309.46	6,520.00	-	2.01
	日本	小売業		66,249,343	68,460,000	-
9	ラクスル	株式	50,400	1,264.00	1,255.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		63,705,600	63,252,000	-
10	ブレインパッド	株式	44,400	1,307.40	1,354.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		58,048,868	60,117,600	-
11	アイスタイル	株式	103,600	555.02	578.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		57,500,236	59,880,800	-
12	ファーストアカウンティング	株式	36,500	1,604.06	1,585.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		58,548,553	57,852,500	-
13	ワンキャリア	株式	26,300	2,099.48	2,195.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		55,216,353	57,728,500	-
14	pluszero	株式	17,600	3,170.04	3,255.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		55,792,848	57,288,000	-
15	SWCC	株式	6,200	8,830.00	9,190.00	-	1.67
	日本	非鉄金属		54,746,000	56,978,000	-
16	フィードフォースグループ	株式	97,300	562.00	568.00	-	1.62
	日本	サービス業		54,682,600	55,266,400	-
17	ビジネスブレイン太田昭和	株式	20,000	2,736.00	2,739.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		54,720,000	54,780,000	-
18	パルグループホールディングス	株式	10,400	4,978.82	5,040.00	-	1.54
	日本	小売業		51,779,766	52,416,000	-
19	ギフティ	株式	35,900	1,417.07	1,413.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		50,872,912	50,726,700	-
20	セック	株式	9,500	5,050.00	5,240.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		47,975,000	49,780,000	-
21	クリアル	株式	10,000	4,879.97	4,870.00	-	1.43
	日本	不動産業		48,799,767	48,700,000	-
22	JMDC	株式	11,900	3,912.35	3,948.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		46,557,016	46,981,200	-
23	ラサ工業	株式	10,900	4,269.83	4,260.00	-	1.36
	日本	化学		46,541,233	46,434,000	-
24	プラスアルファ・コンサルティング	株式	20,100	2,268.03	2,305.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		45,587,449	46,330,500	-
25	SREホールディングス	株式	14,500	3,095.29	3,195.00	-	1.36
	日本	不動産業		44,881,842	46,327,500	-
26	トリケミカル研究所	株式	13,300	3,385.08	3,455.00	-	1.35
	日本	化学		45,021,685	45,951,500	-
27	精工技研	株式	7,400	5,800.00	6,200.00	-	1.35
	日本	電気機器		42,920,000	45,880,000	-
28	ダブルスタンダード	株式	28,700	1,568.99	1,598.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		45,030,048	45,862,600	-
29	アリアケジャパン	株式	6,800	6,770.20	6,710.00	-	1.34
	日本	食料品		46,037,372	45,628,000	-
30	ANYCOLOR	株式	9,300	4,729.65	4,765.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		43,985,757	44,314,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	44.60
サービス業		18.10
電気機器		8.31
不動産業		5.19
小売業		4.72
機械		3.97
化学		2.71
非鉄金属		1.67
ガラス・土石製品		1.66
食料品		1.61
医薬品		1.23
精密機器		1.20
銀行業		0.91
卸売業		0.76
証券、商品先物取引業		0.55
合計		97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。