有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	チェンジ	株式	12,700	8,470.00	8,950.00	-	2.61
	日本	情報・通信業		107,569,000	113,665,000	-
2	バリューコマース	株式	35,000	3,350.00	3,125.00	-	2.51
	日本	サービス業		117,250,000	109,375,000	-
3	SHIFT	株式	9,300	11,770.00	11,100.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		109,461,000	103,230,000	-
4	GA technologies	株式	14,400	6,830.00	6,310.00	-	2.09
	日本	不動産業		98,352,000	90,864,000	-
5	ラクーンホールディングス	株式	77,000	1,099.00	1,172.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		84,623,000	90,244,000	-
6	アイティメディア	株式	49,300	1,764.00	1,805.00	-	2.04
	日本	サービス業		86,965,200	88,986,500	-
7	オプティム	株式	24,700	3,395.00	3,405.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		83,856,500	84,103,500	-
8	エス・エム・エス	株式	32,100	2,489.00	2,613.00	-	1.93
	日本	サービス業		79,896,900	83,877,300	-
9	SBテクノロジー	株式	23,900	3,980.00	3,235.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		95,122,000	77,316,500	-
10	ヨコオ	株式	27,700	2,687.00	2,368.00	-	1.51
	日本	電気機器		74,429,900	65,593,600	-
11	太陽誘電	株式	19,300	3,245.00	3,320.00	-	1.47
	日本	電気機器		62,628,500	64,076,000	-
12	メディカル・データ・ビジョン	株式	44,900	1,417.00	1,408.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		63,623,300	63,219,200	-
13	ワコム	株式	108,600	593.00	572.00	-	1.43
	日本	電気機器		64,399,800	62,119,200	-
14	ジャパンマテリアル	株式	38,500	1,667.00	1,591.00	-	1.41
	日本	サービス業		64,179,500	61,253,500	-
15	オロ	株式	20,700	3,030.00	2,919.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		62,721,000	60,423,300	-
16	三浦工業	株式	15,000	4,195.00	3,965.00	-	1.37
	日本	機械		62,925,000	59,475,000	-
17	エラン	株式	33,200	1,814.00	1,774.00	-	1.35
	日本	サービス業		60,224,800	58,896,800	-
18	Sansan	株式	11,000	5,690.00	5,190.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		62,590,000	57,090,000	-
19	ユーザーローカル	株式	14,100	3,835.00	3,815.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		54,073,500	53,791,500	-
20	アニコム ホールディングス	株式	12,800	4,460.00	4,195.00	-	1.23
	日本	保険業		57,088,000	53,696,000	-
21	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	25,700	2,005.00	2,081.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		51,528,500	53,481,700	-
22	ストライク	株式	11,300	4,725.00	4,615.00	-	1.20
	日本	サービス業		53,392,500	52,149,500	-
23	レアジョブ	株式	21,600	2,429.00	2,411.00	-	1.20
	日本	サービス業		52,466,400	52,077,600	-
24	アルファポリス	株式	18,800	2,553.38	2,770.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		48,003,695	52,076,000	-
25	ビジネスブレイン太田昭和	株式	40,100	1,266.00	1,294.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		50,766,600	51,889,400	-
26	シグマクシス	株式	33,100	1,584.00	1,556.00	-	1.18
	日本	サービス業		52,430,400	51,503,600	-
27	マークラインズ	株式	22,400	2,139.05	2,293.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		47,914,888	51,363,200	-
28	SMN	株式	55,600	1,010.25	915.00	-	1.17
	日本	サービス業		56,169,938	50,874,000	-
29	アクトコール	株式	38,900	1,298.00	1,288.00	-	1.15
	日本	サービス業		50,492,200	50,103,200	-
30	デジタルガレージ	株式	14,000	3,750.00	3,525.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		52,500,000	49,350,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.59
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	40.26
サービス業		28.99
電気機器		13.00
機械		4.01
不動産業		2.51
ガラス・土石製品		2.16
医薬品		1.59
保険業		1.23
卸売業		1.04
化学		0.95
パルプ・紙		0.43
精密機器		0.41
合計		96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。