有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | バリューコマース | サービス業 | 49,000 | 2,132.57 | 104,495,972 | 1,923.00 | 94,227,000 | 1.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 39,000 | 2,052.00 | 80,028,000 | 2,270.00 | 88,530,000 | 1.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 21,000 | 4,325.00 | 90,825,000 | 4,210.00 | 88,410,000 | 1.57 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソネット・メディア・ネットワークス | サービス業 | 18,800 | 4,855.00 | 91,274,000 | 4,675.00 | 87,890,000 | 1.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 33,500 | 1,975.00 | 66,162,500 | 2,433.00 | 81,505,500 | 1.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 33,500 | 2,411.00 | 80,768,500 | 2,414.00 | 80,869,000 | 1.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 25,400 | 2,860.00 | 72,644,000 | 3,050.00 | 77,470,000 | 1.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 49,200 | 1,555.00 | 76,506,000 | 1,559.00 | 76,702,800 | 1.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 14,600 | 5,370.00 | 78,402,000 | 5,250.00 | 76,650,000 | 1.36 |
| 10 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 23,000 | 3,635.00 | 83,605,000 | 3,325.00 | 76,475,000 | 1.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 14,300 | 5,481.50 | 78,385,487 | 5,290.00 | 75,647,000 | 1.34 |
| 12 | 日本 | 株式 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信業 | 27,500 | 2,811.00 | 77,302,500 | 2,654.00 | 72,985,000 | 1.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 10,700 | 7,020.00 | 75,114,000 | 6,800.00 | 72,760,000 | 1.29 |
| 14 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 28,300 | 2,474.00 | 70,014,200 | 2,548.00 | 72,108,400 | 1.28 |
| 15 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 23,000 | 3,015.00 | 69,345,000 | 3,025.00 | 69,575,000 | 1.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 23,000 | 3,110.00 | 71,530,000 | 3,020.00 | 69,460,000 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 14,700 | 4,445.00 | 65,341,500 | 4,720.00 | 69,384,000 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | ストライク | サービス業 | 18,400 | 4,005.00 | 73,692,000 | 3,735.00 | 68,724,000 | 1.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 10,900 | 6,280.00 | 68,452,000 | 6,250.00 | 68,125,000 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 5,400 | 13,010.00 | 70,254,000 | 12,580.00 | 67,932,000 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 10,000 | 6,410.00 | 64,100,000 | 6,720.00 | 67,200,000 | 1.19 |
| 22 | 日本 | 株式 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 15,000 | 4,520.00 | 67,800,000 | 4,440.00 | 66,600,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 22,500 | 2,901.00 | 65,272,500 | 2,923.00 | 65,767,500 | 1.16 |
| 24 | 日本 | 株式 | シグマクシス | サービス業 | 47,000 | 1,355.00 | 63,685,000 | 1,389.00 | 65,283,000 | 1.16 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヨコオ | 電気機器 | 33,000 | 1,898.00 | 62,634,000 | 1,972.00 | 65,076,000 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 7,500 | 9,456.49 | 70,923,701 | 8,570.00 | 64,275,000 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 11,900 | 6,250.00 | 74,375,000 | 5,350.00 | 63,665,000 | 1.13 |
| 28 | 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 26,000 | 2,455.57 | 63,844,874 | 2,434.00 | 63,284,000 | 1.12 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日置電機 | 電気機器 | 13,600 | 4,635.00 | 63,036,000 | 4,540.00 | 61,744,000 | 1.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 12,800 | 4,747.09 | 60,762,774 | 4,805.00 | 61,504,000 | 1.09 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 0.16 |
| パルプ・紙 | 1.23 | ||
| 化学 | 4.41 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 鉄鋼 | 0.01 | ||
| 金属製品 | 1.19 | ||
| 機械 | 5.12 | ||
| 電気機器 | 14.10 | ||
| 精密機器 | 2.06 | ||
| その他製品 | 0.91 | ||
| 情報・通信業 | 24.40 | ||
| 卸売業 | 1.75 | ||
| 小売業 | 1.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.36 | ||
| 保険業 | 1.23 | ||
| その他金融業 | 0.86 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 32.07 | ||
| 合計 | 94.71 |
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