有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シグマクシス・ホールディングス	株式	50,500	1,480.00	1,484.00	-	2.26
	日本	サービス業		74,740,000	74,942,000	-
2	SREホールディングス	株式	15,400	4,860.00	4,820.00	-	2.24
	日本	不動産業		74,844,000	74,228,000	-
3	フィックスターズ	株式	40,000	1,741.00	1,725.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		69,640,000	69,000,000	-
4	セック	株式	13,900	4,185.00	4,250.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		58,171,500	59,075,000	-
5	ラクスル	株式	49,400	1,072.00	1,135.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		52,956,800	56,069,000	-
6	アイスタイル	株式	125,400	433.00	442.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		54,298,200	55,426,800	-
7	芝浦電子	株式	17,800	3,000.00	3,010.00	-	1.62
	日本	電気機器		53,400,000	53,578,000	-
8	ジャパンマテリアル	株式	26,800	1,969.00	1,998.00	-	1.62
	日本	サービス業		52,769,200	53,546,400	-
9	フィードフォースグループ	株式	85,600	622.00	615.00	-	1.59
	日本	サービス業		53,243,200	52,644,000	-
10	PR TIMES	株式	29,100	1,810.00	1,799.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		52,671,000	52,350,900	-
11	スマレジ	株式	22,900	2,294.00	2,269.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		52,532,600	51,960,100	-
12	マークラインズ	株式	17,100	2,980.00	3,010.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		50,958,000	51,471,000	-
13	プラスアルファ・コンサルティング	株式	26,300	1,857.00	1,916.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		48,839,100	50,390,800	-
14	日本シイエムケイ	株式	91,200	534.00	543.00	-	1.50
	日本	電気機器		48,700,800	49,521,600	-
15	GENOVA	株式	31,200	1,568.00	1,583.00	-	1.49
	日本	サービス業		48,921,600	49,389,600	-
16	ビジネスブレイン太田昭和	株式	23,300	2,143.00	2,118.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		49,931,900	49,349,400	-
17	鈴木	株式	33,800	1,407.00	1,448.00	-	1.48
	日本	電気機器		47,556,600	48,942,400	-
18	ダブルスタンダード	株式	26,400	1,753.00	1,848.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		46,279,200	48,787,200	-
19	東京精密	株式	4,600	10,322.44	10,445.00	-	1.45
	日本	精密機器		47,483,253	48,047,000	-
20	コアコンセプト・テクノロジー	株式	20,900	2,287.00	2,284.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		47,798,300	47,735,600	-
21	山一電機	株式	14,600	3,055.00	3,225.00	-	1.42
	日本	電気機器		44,603,000	47,085,000	-
22	クリアル	株式	10,600	4,170.00	4,415.00	-	1.41
	日本	不動産業		44,202,000	46,799,000	-
23	アイドマ・ホールディングス	株式	29,500	1,515.00	1,571.00	-	1.40
	日本	サービス業		44,692,500	46,344,500	-
24	INFORICH	株式	12,000	3,635.00	3,800.00	-	1.38
	日本	サービス業		43,620,000	45,600,000	-
25	インソース	株式	51,600	847.00	877.00	-	1.37
	日本	サービス業		43,705,200	45,253,200	-
26	MARUWA	株式	1,100	35,350.00	40,600.00	-	1.35
	日本	ガラス・土石製品		38,885,000	44,660,000	-
27	JMDC	株式	13,500	3,272.00	3,307.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		44,172,000	44,644,500	-
28	エラン	株式	48,200	903.17	921.00	-	1.34
	日本	サービス業		43,533,152	44,392,200	-
29	スミダコーポレーション	株式	41,200	1,040.00	1,070.00	-	1.33
	日本	電気機器		42,848,000	44,084,000	-
30	楽天銀行	株式	13,000	3,165.00	3,370.00	-	1.32
	日本	銀行業		41,145,000	43,810,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	39.37
サービス業		25.20
電気機器		12.60
不動産業		5.45
化学		2.84
ガラス・土石製品		1.98
機械		1.98
小売業		1.86
精密機器		1.45
銀行業		1.32
非鉄金属		1.18
証券、商品先物取引業		0.97
卸売業		0.58
電気・ガス業		0.45
輸送用機器		0.12
合計		97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。