有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KOA	株式	54,600	1,691.00	2,131.00	-	2.62
	日本	電気機器		92,328,600	116,352,600	-
2	インソース	株式	39,200	2,300.00	2,798.00	-	2.47
	日本	サービス業		90,160,000	109,681,600	-
3	SHIFT	株式	4,300	19,110.00	20,680.00	-	2.01
	日本	情報・通信業		82,173,000	88,924,000	-
4	Macbee Planet	株式	12,200	6,760.00	7,230.00	-	1.99
	日本	サービス業		82,472,000	88,206,000	-
5	マネジメントソリューションズ	株式	26,500	2,850.00	3,070.00	-	1.84
	日本	サービス業		75,525,000	81,355,000	-
6	シグマクシス・ホールディングス	株式	65,200	1,200.00	1,247.00	-	1.83
	日本	サービス業		78,240,000	81,304,400	-
7	ジャパンマテリアル	株式	40,500	1,869.00	1,962.00	-	1.79
	日本	サービス業		75,694,500	79,461,000	-
8	デジタルハーツホールディングス	株式	40,500	1,874.00	1,940.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		75,897,000	78,570,000	-
9	エラン	株式	66,900	1,097.00	1,173.00	-	1.77
	日本	サービス業		73,389,300	78,473,700	-
10	フィックスターズ	株式	62,700	1,160.00	1,181.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		72,732,000	74,048,700	-
11	日置電機	株式	11,000	6,320.00	6,640.00	-	1.65
	日本	電気機器		69,520,000	73,040,000	-
12	JMDC	株式	11,100	6,420.00	6,570.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		71,262,000	72,927,000	-
13	コアコンセプト・テクノロジー	株式	9,500	6,520.00	7,260.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		61,940,000	68,970,000	-
14	船井総研ホールディングス	株式	29,300	2,322.00	2,338.00	-	1.55
	日本	サービス業		68,034,600	68,503,400	-
15	プラスアルファ・コンサルティング	株式	25,500	2,394.00	2,663.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		61,047,000	67,906,500	-
16	アイドマ・ホールディングス	株式	17,900	3,675.00	3,775.00	-	1.52
	日本	サービス業		65,782,500	67,572,500	-
17	プロジェクトカンパニー	株式	15,000	4,275.00	4,445.00	-	1.50
	日本	サービス業		64,125,000	66,675,000	-
18	LITALICO	株式	26,300	2,439.00	2,504.00	-	1.49
	日本	サービス業		64,145,700	65,855,200	-
19	ラクスル	株式	29,600	2,127.00	2,184.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		62,959,200	64,646,400	-
20	メディカル・データ・ビジョン	株式	47,400	1,245.00	1,305.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		59,013,000	61,857,000	-
21	芝浦電子	株式	12,100	4,755.00	4,965.00	-	1.36
	日本	電気機器		57,535,500	60,076,500	-
22	マークラインズ	株式	26,000	2,251.00	2,292.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		58,526,000	59,592,000	-
23	エス・エム・エス	株式	18,700	3,095.00	3,175.00	-	1.34
	日本	サービス業		57,876,500	59,372,500	-
24	デジタルガレージ	株式	15,400	3,970.00	3,845.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		61,138,000	59,213,000	-
25	ダブルスタンダード	株式	28,400	1,982.00	2,057.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		56,288,800	58,418,800	-
26	ビジネスブレイン太田昭和	株式	38,300	1,488.00	1,512.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		56,990,400	57,909,600	-
27	バリューコマース	株式	20,800	3,130.00	2,747.00	-	1.29
	日本	サービス業		65,104,000	57,137,600	-
28	チェンジ	株式	27,900	2,049.00	1,996.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		57,167,100	55,688,400	-
29	PR TIMES	株式	24,600	2,252.00	2,223.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		55,399,200	54,685,800	-
30	ヨコオ	株式	27,500	1,956.00	1,961.00	-	1.22
	日本	電気機器		53,790,000	53,927,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.57
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	36.87
サービス業		34.15
電気機器		17.28
機械		3.53
化学		1.51
非鉄金属		1.16
輸送用機器		1.04
ガラス・土石製品		1.01
小売業		0.69
不動産業		0.35
合計		97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。