有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンマテリアル	株式	36,900	2,402.00	2,512.00	-	2.02
	日本	サービス業		88,633,800	92,692,800	-
2	M&A総研ホールディングス	株式	23,300	3,665.00	3,950.00	-	2.00
	日本	サービス業		85,394,500	92,035,000	-
3	マネジメントソリューションズ	株式	22,600	3,720.00	4,070.00	-	2.00
	日本	サービス業		84,072,000	91,982,000	-
4	フィードフォースグループ	株式	88,100	907.00	1,023.00	-	1.96
	日本	サービス業		79,906,700	90,126,300	-
5	Macbee Planet	株式	4,300	20,930.00	20,890.00	-	1.95
	日本	サービス業		89,999,000	89,827,000	-
6	芝浦電子	株式	12,500	7,040.00	7,160.00	-	1.95
	日本	電気機器		88,000,000	89,500,000	-
7	シグマクシス・ホールディングス	株式	66,700	1,312.00	1,327.00	-	1.92
	日本	サービス業		87,510,400	88,510,900	-
8	日置電機	株式	10,100	8,110.00	8,120.00	-	1.78
	日本	電気機器		81,911,000	82,012,000	-
9	フィックスターズ	株式	58,000	1,424.00	1,388.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		82,592,000	80,504,000	-
10	CHATWORK	株式	75,500	983.00	1,050.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		74,216,500	79,275,000	-
11	インソース	株式	62,800	1,126.00	1,254.00	-	1.71
	日本	サービス業		70,712,800	78,751,200	-
12	KOA	株式	44,300	1,865.00	1,758.00	-	1.69
	日本	電気機器		82,619,500	77,879,400	-
13	コアコンセプト・テクノロジー	株式	25,800	2,826.00	2,953.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		72,910,800	76,187,400	-
14	プラスアルファ・コンサルティング	株式	26,500	2,708.00	2,795.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		71,762,000	74,067,500	-
15	ダブルスタンダード	株式	31,000	2,376.00	2,370.00	-	1.60
	日本	情報・通信業		73,656,000	73,470,000	-
16	MARUWA	株式	3,100	22,240.00	23,590.00	-	1.59
	日本	ガラス・土石製品		68,944,000	73,129,000	-
17	スミダコーポレーション	株式	48,000	1,465.00	1,463.00	-	1.53
	日本	電気機器		70,320,000	70,224,000	-
18	エス・エム・エス	株式	22,900	2,762.50	3,012.00	-	1.50
	日本	サービス業		63,261,250	68,974,800	-
19	船井総研ホールディングス	株式	26,000	2,576.00	2,635.00	-	1.49
	日本	サービス業		66,976,000	68,510,000	-
20	SREホールディングス	株式	18,600	3,615.00	3,665.00	-	1.48
	日本	不動産業		67,239,000	68,169,000	-
21	マークラインズ	株式	25,500	2,715.00	2,649.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		69,232,500	67,549,500	-
22	ビジネスブレイン太田昭和	株式	29,500	2,197.00	2,260.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		64,811,500	66,670,000	-
23	三井ハイテック	株式	6,700	9,380.00	9,930.00	-	1.45
	日本	電気機器		62,846,000	66,531,000	-
24	LITALICO	株式	29,400	2,193.00	2,232.00	-	1.43
	日本	サービス業		64,474,200	65,620,800	-
25	SWCC	株式	32,800	1,954.00	1,954.00	-	1.39
	日本	非鉄金属		64,091,200	64,091,200	-
26	ハードオフコーポレーション	株式	41,300	1,523.00	1,524.00	-	1.37
	日本	小売業		62,899,900	62,941,200	-
27	デジタルガレージ	株式	14,700	4,025.00	4,135.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		59,167,500	60,784,500	-
28	マイクロアド	株式	11,300	4,905.00	5,220.00	-	1.28
	日本	サービス業		55,426,500	58,986,000	-
29	セック	株式	19,200	2,975.00	2,983.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		57,120,000	57,273,600	-
30	武蔵精密工業	株式	32,200	1,789.00	1,769.00	-	1.24
	日本	輸送用機器		57,605,800	56,961,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	35.96
情報・通信業		32.63
電気機器		17.29
ガラス・土石製品		2.54
不動産業		1.98
小売業		1.86
機械		1.81
非鉄金属		1.39
輸送用機器		1.24
化学		1.15
卸売業		0.63
合計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。