有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | Gunosy | サービス業 | 21,000 | 3,015.00 | 63,315,000 | 3,125.00 | 65,625,000 | 2.45 |
| 2 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 30,000 | 1,702.00 | 51,060,000 | 1,605.00 | 48,150,000 | 1.80 |
| 3 | 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 22,000 | 2,263.00 | 49,786,000 | 2,110.00 | 46,420,000 | 1.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 10,000 | 4,435.00 | 44,350,000 | 4,425.00 | 44,250,000 | 1.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 10,700 | 4,170.00 | 44,619,000 | 4,105.00 | 43,923,500 | 1.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 8,900 | 4,800.00 | 42,720,000 | 4,915.00 | 43,743,500 | 1.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 19,000 | 2,219.00 | 42,161,000 | 2,213.00 | 42,047,000 | 1.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 12,000 | 3,625.57 | 43,506,894 | 3,490.00 | 41,880,000 | 1.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 8,600 | 4,590.00 | 39,474,000 | 4,705.00 | 40,463,000 | 1.51 |
| 10 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,200 | 6,520.00 | 40,424,000 | 6,510.00 | 40,362,000 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 18,400 | 2,068.00 | 38,051,200 | 2,160.00 | 39,744,000 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 13,700 | 2,959.00 | 40,538,300 | 2,874.00 | 39,373,800 | 1.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 6,400 | 5,640.00 | 36,096,000 | 6,070.00 | 38,848,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 12,000 | 2,945.00 | 35,340,000 | 3,115.00 | 37,380,000 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 株式 | ジンズ | 小売業 | 5,500 | 6,570.00 | 36,135,000 | 6,720.00 | 36,960,000 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 16,900 | 2,210.00 | 37,349,000 | 2,153.00 | 36,385,700 | 1.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 3,800 | 9,340.00 | 35,492,000 | 9,500.00 | 36,100,000 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 12,500 | 2,606.00 | 32,575,000 | 2,792.00 | 34,900,000 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | マークラインズ | 情報・通信業 | 36,400 | 946.00 | 34,434,400 | 948.00 | 34,507,200 | 1.29 |
| 20 | 日本 | 株式 | デザインワン・ジャパン | サービス業 | 24,000 | 1,440.00 | 34,560,000 | 1,430.00 | 34,320,000 | 1.28 |
| 21 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 9,500 | 3,631.36 | 34,497,949 | 3,575.00 | 33,962,500 | 1.27 |
| 22 | 日本 | 株式 | パピレス | 情報・通信業 | 10,800 | 3,195.00 | 34,506,000 | 3,130.00 | 33,804,000 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 13,700 | 2,448.00 | 33,537,600 | 2,445.00 | 33,496,500 | 1.25 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 15,000 | 2,230.00 | 33,450,000 | 2,233.00 | 33,495,000 | 1.25 |
| 25 | 日本 | 株式 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 4,800 | 6,890.00 | 33,072,000 | 6,950.00 | 33,360,000 | 1.24 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 7,600 | 4,290.00 | 32,604,000 | 4,335.00 | 32,946,000 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 6,400 | 5,360.63 | 34,308,081 | 5,100.00 | 32,640,000 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 9,600 | 3,345.00 | 32,112,000 | 3,395.00 | 32,592,000 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 14,000 | 2,535.00 | 35,490,000 | 2,318.00 | 32,452,000 | 1.21 |
| 30 | 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 7,200 | 4,795.00 | 34,524,000 | 4,480.00 | 32,256,000 | 1.20 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.70 |
| 機械 | 7.59 | ||
| 電気機器 | 17.71 | ||
| 精密機器 | 2.06 | ||
| 情報・通信業 | 18.92 | ||
| 卸売業 | 1.84 | ||
| 小売業 | 6.61 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.23 | ||
| 保険業 | 2.09 | ||
| その他金融業 | 0.92 | ||
| 不動産業 | 1.29 | ||
| サービス業 | 34.18 | ||
| 合計 | 97.19 |
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