有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/30)

MHAMライフ ナビゲーション 2050

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	783,348,741円
Ⅱ 負債総額	1,040,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,308,070円
Ⅳ 発行済数量	258,462,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0268円

MHAMライフ ナビゲーション 2040

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,600,556,552円
Ⅱ 負債総額	3,495,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,597,061,183円
Ⅳ 発行済数量	1,507,374,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7229円

MHAMライフ ナビゲーション 2030

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,896,134,122円
Ⅱ 負債総額	3,324,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,892,809,270円
Ⅳ 発行済数量	1,433,459,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3204円

MHAMライフ ナビゲーション インカム

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	449,844,903円
Ⅱ 負債総額	443,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,401,271円
Ⅳ 発行済数量	373,333,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2038円

(参考)
MHAM日本株式マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,112,367,755円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,112,367,755円
Ⅳ 発行済数量	248,198,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4818円

MHAM日本債券マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,292,699,959円
Ⅱ 負債総額	14,808,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,277,891,309円
Ⅳ 発行済数量	4,230,595,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2476円

MHAM海外株式マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	540,715,454円
Ⅱ 負債総額	30,913,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,801,539円
Ⅳ 発行済数量	68,143,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4813円

MHAM海外債券マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,380,450,764円
Ⅱ 負債総額	213,464,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,166,986,475円
Ⅳ 発行済数量	1,099,441,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7901円

MHAM短期金融資産マザーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,490,515円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,490,515円
Ⅳ 発行済数量	75,883,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0344円