有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
MHAMトピックスファンド
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,291,789,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,825,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,964,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 997,545,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2921 | 円 |
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,289,393,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,673,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 774,151,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6646 | 円 |
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