有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
MHAMトピックスファンド
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,465,256,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,252,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,056,868,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3855 | 円 |
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,464,315,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 943,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,463,371,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 801,461,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8259 | 円 |
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