- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/11-2026/06/10)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,276,490,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,723,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,263,767,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,657,593,593口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1755円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 892,936,378,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,531,020,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,405,358,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,504,133,742口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3973円 |
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