有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/11-2023/06/12)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,059,793,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,063,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,049,730,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,153,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8293円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 453,644,151,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,669,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,516,481,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,840,657,985口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9491円 |
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