有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,337,488,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,880,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,334,607,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,225,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4963円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 440,973,778,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,213,873,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,759,905,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,898,412,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1424円 |
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