有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/11-2025/06/10)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,767,339,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,005,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,757,334,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,652,464,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2738円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,042,629,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,427,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,625,201,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,989,310,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1628円 |
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