有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,671,483,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630,456円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,853,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,334,012,641口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2525円 |
(参考)
MHAMトピックスマザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,673,512,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,971,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,540,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 966,716,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7281円 |
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