有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,275,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,321,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,092,953,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,347,726,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5530円 |
(参考)
MHAMトピックスマザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,416,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,106,143円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,066,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2706円 |
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,590,554,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,938,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,442,616,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,155,418,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1864円 |
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