有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,740,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,322,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,417,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,717,518,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2378円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,588,126,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,959,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,361,166,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,668,460,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9597円 |
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