有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
MHAMトピックスファンド
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,229,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,379,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,282,859,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2436 | 円 |
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,430,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,249,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 951,624,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6763 | 円 |
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