有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成28年 3月 9日現在) | 第16期計算期間 (平成29年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,807,788 | - |
| コール・ローン | - | 43,301,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,026,564 | 2,388,694,487 |
| 流動資産合計 | 2,089,834,352 | 2,431,996,196 |
| 資産合計 | 2,089,834,352 | 2,431,996,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,206,797 | 11,990 |
| 未払受託者報酬 | 952,694 | 988,345 |
| 未払委託者報酬 | 16,672,092 | 17,296,043 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 59,483 | 49,356 |
| 流動負債合計 | 20,891,066 | 18,345,780 |
| 負債合計 | 20,891,066 | 18,345,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,821,555,650 | 1,778,385,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,387,636 | 635,264,870 |
| (分配準備積立金) | 314,251,708 | 334,310,442 |
| 元本等合計 | 2,068,943,286 | 2,413,650,416 |
| 純資産合計 | 2,068,943,286 | 2,413,650,416 |
| 負債純資産合計 | 2,089,834,352 | 2,431,996,196 |
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