有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年3月10日現在 | 第25期 2026年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,869,348 | 59,336,371 |
| 親投資信託受益証券 | 2,611,962,599 | 3,218,384,957 |
| 未収入金 | - | 1,940,000 |
| 流動資産合計 | 2,660,831,947 | 3,279,661,328 |
| 資産合計 | 2,660,831,947 | 3,279,661,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 539,803 | 2,340,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,299 | 1,360,874 |
| 未払委託者報酬 | 20,918,380 | 23,816,091 |
| その他未払費用 | 21,123 | 24,060 |
| 流動負債合計 | 22,674,605 | 27,541,197 |
| 負債合計 | 22,674,605 | 27,541,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,048,767,086 | 958,612,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,589,390,256 | 2,293,507,937 |
| (分配準備積立金) | 630,561,929 | 1,236,235,754 |
| 元本等合計 | 2,638,157,342 | 3,252,120,131 |
| 純資産合計 | 2,638,157,342 | 3,252,120,131 |
| 負債純資産合計 | 2,660,831,947 | 3,279,661,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
