有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年3月9日現在 | 第22期 2023年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,585,621 | 44,894,075 |
| 親投資信託受益証券 | 2,138,830,929 | 2,481,977,572 |
| 未収入金 | 14,560,000 | 15,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,198,976,550 | 2,542,571,647 |
| 資産合計 | 2,198,976,550 | 2,542,571,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,751,095 | 16,523,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,471 | 1,043,654 |
| 未払委託者報酬 | 19,259,112 | 18,264,676 |
| その他未払費用 | 19,439 | 18,430 |
| 流動負債合計 | 38,130,117 | 35,850,462 |
| 負債合計 | 38,130,117 | 35,850,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,371,494 | 1,234,346,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,474,939 | 1,272,374,317 |
| (分配準備積立金) | 400,787,570 | 469,957,938 |
| 元本等合計 | 2,160,846,433 | 2,506,721,185 |
| 純資産合計 | 2,160,846,433 | 2,506,721,185 |
| 負債純資産合計 | 2,198,976,550 | 2,542,571,647 |
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