有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年3月11日現在 | 第24期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,748,670 | 48,869,348 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,010,558 | 2,611,962,599 |
| 未収入金 | 17,750,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,979,509,228 | 2,660,831,947 |
| 資産合計 | 2,979,509,228 | 2,660,831,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,964,228 | 539,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,236,008 | 1,195,299 |
| 未払委託者報酬 | 21,630,953 | 20,918,380 |
| その他未払費用 | 21,844 | 21,123 |
| 流動負債合計 | 43,853,033 | 22,674,605 |
| 負債合計 | 43,853,033 | 22,674,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,482,855 | 1,048,767,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,775,173,340 | 1,589,390,256 |
| (分配準備積立金) | 828,123,928 | 630,561,929 |
| 元本等合計 | 2,935,656,195 | 2,638,157,342 |
| 純資産合計 | 2,935,656,195 | 2,638,157,342 |
| 負債純資産合計 | 2,979,509,228 | 2,660,831,947 |
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