有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成31年3月11日現在 | 第19期 令和2年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,093,812 | 40,836,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,072,729 | 1,785,068,405 |
| 未収入金 | 6,590,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,345,756,541 | 1,825,905,324 |
| 資産合計 | 2,345,756,541 | 1,825,905,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,106,611 | 3,665,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,085 | 1,000,279 |
| 未払委託者報酬 | 18,341,332 | 17,505,478 |
| 未払利息 | 32 | - |
| その他未払費用 | 19,970 | 18,570 |
| 流動負債合計 | 30,516,030 | 22,189,546 |
| 負債合計 | 30,516,030 | 22,189,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,990,842 | 1,400,035,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,249,669 | 403,679,889 |
| (分配準備積立金) | 400,359,152 | 286,718,122 |
| 元本等合計 | 2,315,240,511 | 1,803,715,778 |
| 純資産合計 | 2,315,240,511 | 1,803,715,778 |
| 負債純資産合計 | 2,345,756,541 | 1,825,905,324 |
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