有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成29年 3月 9日現在) | 第17期計算期間 (平成30年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,301,709 | 45,668,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,694,487 | 2,602,972,163 |
| 流動資産合計 | 2,431,996,196 | 2,648,640,957 |
| 資産合計 | 2,431,996,196 | 2,648,640,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,990 | 510,146 |
| 未払受託者報酬 | 988,345 | 1,067,431 |
| 未払委託者報酬 | 17,296,043 | 18,680,014 |
| 未払利息 | 46 | 104 |
| その他未払費用 | 49,356 | 24,606 |
| 流動負債合計 | 18,345,780 | 20,282,301 |
| 負債合計 | 18,345,780 | 20,282,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,385,546 | 1,662,389,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 635,264,870 | 965,968,900 |
| (分配準備積立金) | 334,310,442 | 496,081,209 |
| 元本等合計 | 2,413,650,416 | 2,628,358,656 |
| 純資産合計 | 2,413,650,416 | 2,628,358,656 |
| 負債純資産合計 | 2,431,996,196 | 2,648,640,957 |
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