有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年3月9日現在 | 第21期 2022年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,220,199 | 45,585,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,307,521,564 | 2,138,830,929 |
| 未収入金 | 6,760,000 | 14,560,000 |
| 流動資産合計 | 2,357,501,763 | 2,198,976,550 |
| 資産合計 | 2,357,501,763 | 2,198,976,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,884,113 | 17,751,095 |
| 未払受託者報酬 | 980,062 | 1,100,471 |
| 未払委託者報酬 | 17,151,868 | 19,259,112 |
| その他未払費用 | 17,332 | 19,439 |
| 流動負債合計 | 27,033,375 | 38,130,117 |
| 負債合計 | 27,033,375 | 38,130,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,868,902 | 1,264,371,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,082,599,486 | 896,474,939 |
| (分配準備積立金) | 547,655,455 | 400,787,570 |
| 元本等合計 | 2,330,468,388 | 2,160,846,433 |
| 純資産合計 | 2,330,468,388 | 2,160,846,433 |
| 負債純資産合計 | 2,357,501,763 | 2,198,976,550 |
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