有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年3月9日現在 | 第20期 2021年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,836,919 | 43,220,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,068,405 | 2,307,521,564 |
| 未収入金 | - | 6,760,000 |
| 流動資産合計 | 1,825,905,324 | 2,357,501,763 |
| 資産合計 | 1,825,905,324 | 2,357,501,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,665,219 | 8,884,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,279 | 980,062 |
| 未払委託者報酬 | 17,505,478 | 17,151,868 |
| その他未払費用 | 18,570 | 17,332 |
| 流動負債合計 | 22,189,546 | 27,033,375 |
| 負債合計 | 22,189,546 | 27,033,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,035,889 | 1,247,868,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,679,889 | 1,082,599,486 |
| (分配準備積立金) | 286,718,122 | 547,655,455 |
| 元本等合計 | 1,803,715,778 | 2,330,468,388 |
| 純資産合計 | 1,803,715,778 | 2,330,468,388 |
| 負債純資産合計 | 1,825,905,324 | 2,357,501,763 |
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