有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成30年 3月 9日現在) | 第18期計算期間 (平成31年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,668,794 | 45,093,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,602,972,163 | 2,294,072,729 |
| 未収入金 | - | 6,590,000 |
| 流動資産合計 | 2,648,640,957 | 2,345,756,541 |
| 資産合計 | 2,648,640,957 | 2,345,756,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 510,146 | 11,106,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,431 | 1,048,085 |
| 未払委託者報酬 | 18,680,014 | 18,341,332 |
| 未払利息 | 104 | 32 |
| その他未払費用 | 24,606 | 19,970 |
| 流動負債合計 | 20,282,301 | 30,516,030 |
| 負債合計 | 20,282,301 | 30,516,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,389,756 | 1,643,990,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,968,900 | 671,249,669 |
| (分配準備積立金) | 496,081,209 | 400,359,152 |
| 元本等合計 | 2,628,358,656 | 2,315,240,511 |
| 純資産合計 | 2,628,358,656 | 2,315,240,511 |
| 負債純資産合計 | 2,648,640,957 | 2,345,756,541 |
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