有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/10-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年3月9日現在 | 第23期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,894,075 | 55,748,670 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,977,572 | 2,906,010,558 |
| 未収入金 | 15,700,000 | 17,750,000 |
| 流動資産合計 | 2,542,571,647 | 2,979,509,228 |
| 資産合計 | 2,542,571,647 | 2,979,509,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,523,702 | 20,964,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,654 | 1,236,008 |
| 未払委託者報酬 | 18,264,676 | 21,630,953 |
| その他未払費用 | 18,430 | 21,844 |
| 流動負債合計 | 35,850,462 | 43,853,033 |
| 負債合計 | 35,850,462 | 43,853,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,346,868 | 1,160,482,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,272,374,317 | 1,775,173,340 |
| (分配準備積立金) | 469,957,938 | 828,123,928 |
| 元本等合計 | 2,506,721,185 | 2,935,656,195 |
| 純資産合計 | 2,506,721,185 | 2,935,656,195 |
| 負債純資産合計 | 2,542,571,647 | 2,979,509,228 |
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