有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,165,345,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,011,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,159,334,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,882,040,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1371 | 円 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,246,214,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,482,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,145,731,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,442,260,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9259 | 円 |
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