有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,402,363,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,487,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,394,875,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,200,980,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4744円 |
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,278,234,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,292,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,134,941,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,053,824,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6462円 |
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