有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,420,507,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,141,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,413,365,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,964,903,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8697円 |
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,092,906,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,493,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,006,412,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,966,831,320口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6986円 |
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