有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,845,100,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,397,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,818,702,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,819,752,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0469 | 円 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,520,639,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,844,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,431,795,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,898,807,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9087 | 円 |
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