有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/30-2023/06/29)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,197,542,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,662,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,184,880,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,897,459,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3048円 |
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,804,220,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,448,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,618,772,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,479,313,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0639円 |
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