有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,024,411,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,111,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,946,299,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,407,680,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3319 | 円 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,750,467,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,323,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,578,144,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,636,110,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2541 | 円 |
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