有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,884,676,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,498,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,875,177,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,498,073,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6401円 |
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,034,731,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,887,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,730,844,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,211,661,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9639円 |
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