有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/30-2024/07/01)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,621,284,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,532,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,557,751,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,249,953,402口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4872円 |
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,796,734,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,796,734,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,525,583,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0334円 |
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