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【提出】: 2026/09/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	39,752,796,290円
Ⅱ 負債総額	52,154,887円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,700,641,403円
Ⅳ 発行済数量	5,291,454,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5028円

(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,817,589,531円
Ⅱ 負債総額	1,094,550,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,723,038,860円
Ⅳ 発行済数量	3,408,075,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.2424円

開示資料

決算

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