有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/02-2025/06/30)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,909,131,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,724,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,837,406,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,098,528,275口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8715円 |
(参考)
MHAM日本バリュー株マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,347,735,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,526,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,303,209,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,380,003,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7820円 |
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