有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/09/29 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本バリュー株マザーファンド	2,083,121,861	2.9361	6,116,254,096	2.9259	6,095,006,253	98.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.95
合計		98.95

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	433,600	755.20	327,454,720	754.80	327,281,280	4.58
2	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	132,400	2,002.50	265,131,000	2,026.50	268,308,600	3.75
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,800	4,366.00	256,720,800	4,379.00	257,485,200	3.60
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	46,000	5,404.00	248,584,000	5,310.00	244,260,000	3.41
5	日本	株式	ローム	電気機器	20,000	8,850.00	177,000,000	8,630.00	172,600,000	2.41
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	55,600	3,084.00	171,470,400	3,064.00	170,358,400	2.38
7	日本	株式	三井物産	卸売業	90,900	1,594.50	144,940,050	1,605.50	145,939,950	2.04
8	日本	株式	琉球銀行	銀行業	84,500	1,674.00	141,453,000	1,644.00	138,918,000	1.94
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	205,300	686.00	140,835,800	673.40	138,249,020	1.93
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	218,000	613.10	133,655,800	618.50	134,833,000	1.88
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	120,100	1,111.50	133,491,150	1,118.00	134,271,800	1.87
12	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	112,800	1,068.50	120,526,800	1,081.00	121,936,800	1.70
13	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	129,400	937.00	121,247,800	930.00	120,342,000	1.68
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	60,400	1,997.50	120,649,000	1,979.50	119,561,800	1.67
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,300	4,685.00	118,530,500	4,651.00	117,670,300	1.64
16	日本	株式	大和工業	鉄鋼	40,800	2,858.00	116,606,400	2,880.00	117,504,000	1.64
17	日本	株式	TDK	電気機器	15,300	7,470.00	114,291,000	7,390.00	113,067,000	1.58
18	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	23,800	4,820.00	114,716,000	4,730.00	112,574,000	1.57
19	日本	株式	奥村組	建設業	138,000	762.00	105,156,000	756.00	104,328,000	1.46
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	25,500	4,064.00	103,632,000	4,040.00	103,020,000	1.44
21	日本	株式	住友重機械工業	機械	133,000	749.00	99,617,000	741.00	98,553,000	1.37
22	日本	株式	リコー	電気機器	96,700	986.00	95,346,200	992.00	95,926,400	1.34
23	日本	株式	ソニー	電気機器	21,700	4,365.00	94,720,500	4,286.00	93,006,200	1.30
24	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	44,500	2,104.00	93,628,000	2,087.00	92,871,500	1.29
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	22,900	4,019.00	92,035,100	4,019.00	92,035,100	1.28
26	日本	株式	日本精機	輸送用機器	40,000	2,255.00	90,200,000	2,260.00	90,400,000	1.26
27	日本	株式	アマダホールディングス	機械	67,400	1,316.00	88,698,400	1,298.00	87,485,200	1.22
28	日本	株式	アルパイン	電気機器	51,500	1,656.00	85,284,000	1,681.00	86,571,500	1.21
29	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	160,000	543.00	86,880,000	533.00	85,280,000	1.19
30	日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	85,300	975.00	83,167,500	995.00	84,873,500	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.70
		建設業	3.65
		食料品	1.09
		化学	3.48
		医薬品	2.38
		石油・石炭製品	0.93
		ガラス・土石製品	2.76
		鉄鋼	3.20
		非鉄金属	2.55
		金属製品	1.05
		機械	5.41
		電気機器	10.80
		輸送用機器	10.19
		その他製品	0.77
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	2.06
		倉庫・運輸関連業	0.96
		情報・通信業	5.32
		卸売業	5.96
		小売業	3.83
		銀行業	15.31
		証券、商品先物取引業	2.86
		保険業	5.40
		その他金融業	1.66
		不動産業	1.67
		サービス業	1.38
合計			98.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

開示資料

決算